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城北区2015年财政预算执行情况 和2016年财政预算草案的报告(书面)

作者:xncb 文章来源: 发布时间:2016-03-31 00:00 字体:

城北区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案的报告(书面)

 

——2016年3月9日在西宁市城北区第七届人民代表大会

第六次会议上

城北区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告以书面形式提请区七届人大六次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,是全面深化财税体制改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是新《预算法》施行首年。面对复杂多变的经济形势,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,紧扣稳中求进、改革创新总基调,积极适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,着力增收节支,深化改革,强化管理,圆满完成了区七届人大五次会议确定的各项目标任务,促进了全区经济社会平稳健康发展

㈠公共财政预算执行情况

全区公共财政预算收入完成65473万元,为年预算的100.9%,比上年增加8441万元,增长14.8%。

全区公共财政预算支出完成135514万元,为年预算的 100%,比上年增加7204万元,增长5.6%,其中:教育支出26402万元,增长71.2%;科学技术支出1377万元,增长14.5%;文化体育与传媒支出1755万元,增长26.9%;社会保障和就业支出32177万元,增长39.7%;医疗卫生与计划生育支出11407万元,增长28.6%;城乡社区支出16113万元,增长10.3%;农林水支出12904万元,增长10.7%。

全区预算执行结果,总财力为140284万元,其中:地方公共财政预算收入65473万元,上级补助收入69542万元,上年结余447万元,调入预算稳定调节基金3500万元,政府性基金调入11万元,债务转贷收入1311万元。地方公共财政预算支出135514万元,债务还本支出311万元,安排预算稳定调节基金4100万元,年终结余359万元,当年实现了收支平衡。需要说明的是, 2015年全区财政预算收支完成数与年初向人代会报告数相比有一定变化,当年增加财力56339万元,其中:地方公共财政预算收入比年初预算数超收553万元,上级专项补助增加51960万元、财力性补助增加3826万元。同时,动用预备费800万元(用于高龄补贴资金区级配套100万元、城乡低保资金700万元)。

㈡基金预算执行情况

全区基金收入完成11万元(政府住房基金收入),上级专项收入9432万元;基金支出完成9432万元;基金结转下年11万元。

㈢社会保险基金预算执行情况

城乡居民基本养老保险基金当年收入 3372.2万元,上年结余4329.5万元;城乡居民基本养老保险金当年支出1479.3万元,年末滚存结余6222.4万元。

㈣2015年财政主要工作

2015年按照区七届人大五次会议确定的任务,围绕中心工作,认真履职、扎实工作,财政改革与发展取得新成绩。

1、狠抓收入强财力。紧紧围绕年初预算目标,努力克服经济下行对收入的不利影响,狠抓任务落实,确保财政收入稳步增长。一是认真做好国地税和重点企业的调研,及时解决税收中出现的问题,做好重点税源的排查、摸底工作,加强部门间协作,全面强化税源管控,加大欠税清缴工作,2015年清欠税款1.6亿元。全年完成税收收入59051万元,同比增长9.9%,占公共财政预算收入的90.2%。二是切实加强非税收入管理,对具有收费职能的部门进行摸排检查,同时对行政事业单位出租、出借国有资产情况进行全面清理,确保国有资产收益不流失,2015年完成非税收入4503万元,完成预算的300.2%,比上年增加2399万元,增长114.0%。三是在力促自有收入稳定增长的同时,主动作为,狠抓专项资金争取工作,制定出台了《城北区争取上级补助资金考核奖惩办法》加大了对专项资金争取情况的考核力度,充分调动各单位争取上级补助资金的积极性、主动性、有效性,经过全区各部门的共同努力争取省市专项资金59895万元。

2、狠抓支出保重点。贯彻落实中央“八项规定”,严格控制一般性支出,优化财政支出结构,坚持以保障民生为重点,继续加大民生投入,全年用于民生的支出达117761万元,占到财政支出86.9%。一是投入26402万元支持教育事业发展。继续落实好教育“三个增长”要求,努力提高教育支出比重,重点支持全面改薄、标准化学校设备配套及功能室、录播室建设等项目,为义教均衡、学前教育提供经费保障,做好蛋奶、小学生营养午餐工程二是投入32177万元促进完善社会保障体系建设。重点落实城乡一体化最低生活保障、城镇居民基本养老保险基金配套,打造城北区养老示范基地、光彩居家养老呼叫中心残疾人之家。三是投入11407万元推进卫生事业均衡发展。推动基本公共卫生项目建设,继续支持社区卫生服务中心服务设施建设。落实城镇居民、新农合配套、计划生育奖励扶助等各项补助,促进医疗和计划生育相关政策落实。四是投入5908万元打造休闲观光农业。整合各类农口项目资金,集中捆绑中央、省、市、区各类资金重点投入,充分发挥使用效益。全力推动设施农业向规范化发展,大力发展都市观光休闲农业园区建设,加强村容村貌和农村环境整治工作,为打造美丽乡村提供经费保障。五是投入16264万元用于改善人居环境,提高生活品质。按照“生态保护第一”的理念,为进一步提升宜居北区建设,着力改造人居环境,加大“四边”、南北山、天然林绿化投入,全面完成朝阳公园、海西东路小游园提升改造,继续实施“煤改气”、棚户区改造综合整治项目。六是投入16113万元,用于道路清扫、景观亮化、市政维修、小街小巷路面改造。七是投入1670万元加强“三基”建设,支持社会管理服务,提升改造村、社区中心党委建设,增强服务群众的能力。

3、狠抓改革强管理。围绕财税体制改革重点,着力完善财政管理和运行机制,推进预算执行和财政各项工作高效规范。一是按照“四个搞清楚”要求,健全完善台账制度,扎实推进年度改革任务,完善了跨年度预算平衡机制,基本建立完整的政府预算体系。二是细化预决算公开,认真按照政策要求全面公开了财政及预算单位“三公”经费预、决算数,公开内容更加详实。三是建立存量资金定期清理机制,统筹盘活存量资金,提高财政资金使用效益。对全区预算单位和财政专户财政性资金结余结转情况进行了全面摸底,截止2015年底已统筹盘活58518万元,统筹盘活率82%。四是创新政府购买服务方式,在民政、教育、城管、食药等领域,采取公开招标、竞争性磋商等方式向社会购买公共服务,逐步实现由“花钱养人”向“花钱办事”转变。五是深入推进民生工程货币化改革,实现了民生服务“一个窗口”受理、“一站式”服务、“一个出口”支付、“一卡通”发放。截止年底共办理“一卡通”17590张,发放农业种粮补贴18.9万元、农资综合补贴17.2万元、高龄补贴19万元。六是积极推进政府采购管理工作大力推进政府集中采购信息平台建设,与青海政府采购信息网信息公开无缝对接,建立完善的监控体系,同时采购规模稳步增长,2015年共组织政府采购项目140项,累计完成采购金额23454万元,节约率为9.4%。

4、狠抓绩效促监管。进一步推进财政资金管理,加强绩效评价结果运用,着力提高资金使用效率。一是加强绩效管理。扩大绩效管理范围,全面开展对各预算单位财政综合管理绩效考评、绩效目标管理、重点项目绩效评价等工作,加大各预算单位绩效管理督导检查,不断提高综合绩效管理水平。围绕区委、区政府和社会高度关注的重点项目,对涉及支农、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等民生领域及部门重点25个项目委托第三方中介机构评价,涉及资金规模13955万元,比上年增长了18.7%,并从中选取2个具有代表性的项目(朝阳公园提升改造、养老呼叫中心政府购买服务)引入专家评审机制,既提高了第三方评价的质量,又为政府决策提供一定的参考依据。二是加强财政监督管理。自觉接受人大及其常委会、社会各界监督,依法行使财政管理权,强化审计意见整改。同时重点对环保局、农牧局等28家预算单位民生资金使用情况进行了检查,针对检查提出的问题提出整改意见,被查单位及时进行了整改。

各位代表,经过财税部门的艰辛努力和各方的大力支持,2015年北区财政改革发展取得显著成绩,为“十二五”画上了圆满的句号。纵观“十二五”我们始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,坚定不移地走“小财政、大民生”的路子,着力解决事关群众切身利益的问题,让人民群众共享改革发展成果。

一是财政收入稳步增长,综合实力不断增强。我们牢固树立既要做大经济蛋糕又要做大财政蛋糕的理念,坚定不移的走自力更生和争取省、市支持相结合的路子,深入研究和利用北区特殊性因素,多措并举,财力逐年加大。五年来,全区财力累计达到49.9亿元,年均增长21.4%,其中: 地方公共财政预算收入累计23.9亿元,年均增长20.9%,上级各类补助资金累计达到26.0亿元,年均增长22.1%。

支出结构不断优化,保障水平逐步提升。随着财力不断增加,支出不断扩大,五年来,累计完成公共财政预算支出48.8亿元,年均增长21.0%。始终坚持民生优先导向,积极调整优化支出结构,大力压减“三公”经费等一般性支出,统筹财力向民生重点领域倾斜,大力支持“民生保障体系”建设,公共财政特征更加鲜明。财政用于民生支出累计39.5亿元,年均增长23.6%,其中:用于农业支出累计5.4亿元,年均增长25.6% ;教育支出累计8.7亿元,年均增长19.8%;社会保障和就业支出累计9.7亿元,年均增长25.2%;医疗卫生支出累计3.7亿元,年均增长25.8%。

三是财政改革有序推进,监督管理更加科学。预算制度改革全面推进,全口径政府预算体系基本建立,预算统筹力度加大,实现了预决算全面公开;国库集中支付覆盖所有预算单位,公务卡支付范围持续扩大,财政直接支付比例不断提高;预算绩效评价体系初步建立,评价结果得到有效运用,资金使用效益明显提升;财政管理体制机制不断健全;“营改增”改革稳步推进;政府性债务管理机制日益完善,存量债务得到清理甄别;试编权责发生制政府综合财务报告,有效掌握了政府资产负债情况;政府购买服务机制初步建立,并选取相关领域和重点项目进行试点,取得了预期成效;非税收入收缴管理水平显著提高,非税收入收缴分离制度和信息管理体系不断完善。

“十二五”财政改革与发展成绩的取得,得益于区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导,得益于上级财政部门及社会各方面的理解支持。同时,我们清醒的认识到,当前财政自我发展能力依然不够强,收入持续稳定增长基础不牢固,主导产业单一,支撑区域经济增长的大项目、好项目相对较少,持续稳定税源不足,造成税收增量空间进一步趋窄。财政支持经济和社会发展的任务艰巨。随着财政保障范围不断扩大,财政收支矛盾仍然十分突出,教育、社保等刚性支出要求和民生项目需求等加大了财政支出压力。财政管理监督的方式方法有待创新和加强,绩效管理考评体系还需不断完善。对这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中积极采取措施,认真加以解决。

二、2016年财政预算草案

根据区委七届十一次会议对全区经济工作的部署,2016年预算编制和财政工作的总体要求是:全面贯彻党的十八届三中四中五中全会精神,按照“四个全面”战略布局,认真落实中央经济工作会议以及省市区全委会精神,把握全省“131”和全市“12315”总体要求,围绕加快培育“三个生态”的总目标和打造“双创”集聚区的新要求,确保实现“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标,努力实现“十三五”良好开局,促进北区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

公共预算安排

2016年全区财力90953万元,自有财力66468万元(公共财政预算收入53105万元(按49400万元同口径7.5%增长),补助收入8893万元,净结余359万元,调入预算稳定调节基金4100万元,调入资金11万元)提前告知专项转移支付补助资金24485万元。

需要说明的是,今年国家全面推开“营改增”,财政体制也将相应调整,对地方公共财政收入影响很大。2016年全区地方公共财政预算收入安排53105万元,同口径增长7.5%,但比上年实际完成数减少了12368万元,下降18.9%。

按照收支平衡的原则,全区公共财政预算支出安排90953万元,增长8.3%,主要支出安排是:一般公共事务支出9887万元,增长2.2%;国防公共安全支出1013万元,下降82.5 %(下降幅度较大是因为“法检”两院上划);科教文化支出18582万元,增长29.3%;社会保障和就业类支出17525万元,下降2.0%;医疗卫生与计划生育支出15373万元,增长100.1%;节能环保城乡社区支出7133万元,下降46%;农林水事务支出7489万元,增长6.5%;国土、资源勘探信息及商业服务业等867万元,下降81.9%;其他支出13084万元,增长272.5%(增幅较大的主要原因是省厅提前告知的城镇保障性安居工程建设资金)。

㈡基金预算

2015我区只剩余政府住房基金一项基金收入,根据财预〔2015〕205号《财政部  中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》文件要求,该项基金2016年调入一般公共预算,2016年已无政府基金预算。

㈢社会保险基金预算安排

根据全口径预算编制的要求及社保基金按照统筹级次编制的原则,机关事业单位基本养老保险基金预算收入7670万元,预算支出7670万元;2016年城乡居民基本养老保险基金预算收入9374万元,其中:当年收入3152万元,上年结余6222万元,城乡居民基本养老保险金2016年预算支出1710万元,年末滚存结余7664万元。

㈣国有资本经营预算

我区无国有资本经营收入,未安排国有资本经营预算。

三、攻坚克难,确保全年财政工作任务圆满完成

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,做好今年财政工作,对促进北区经济持续健康发展具有重要意义。我们将重点做好以下工作:

㈠全力组织收入,实现财力稳定增长

2016年国内经济增速回落,国家财政体制的变化对地方财政收入带来很大的影响,实现区财政收入的稳定增长将面临很大的压力。为确保财政收入稳定增长,我们将做好以下工作:一是加强对税源的监控和分析。密切关注国家税收制度改革,稳步推进“营改增”改革,落实小微企业所得税等税收优惠政策,深入分析宏观政策变化对我区财政收入的影响,做好与区国税、地税的沟通衔接工作,积极采取措施应对收入增长中的不确定因素,确保税收收入及时足额入库。二是强化非税收入管理规范行政事业收费和国有资产有偿使用收入管理,认真做好非税收入摸排清查工作,实现非税收入平稳、可持续增长。三是高度重视项目争取工作,确保全区财力稳定增长。抢抓发展机遇,把握政策导向和产业政策,强化与相关部门的协调互动,加大汇报衔接力度,争取上级支持,做好项目储备,力争项目早落实、资金早到位,确保财力稳定增长,同时加大对区属部门争取专项资金工作实行奖补挂钩办法的落实。

㈡加大保障力度,提升服务民生能力

按照“财政保民生”的理念,确保民生资金落实,不断提升民生保障水平。保证教育支出法定增长,加强教育基础、校园建设等硬件提升,探索构建数字化教育服务体系,启动教育信息化主干网络优化升级,继续推进义务教育均衡发展;完善社会保障体系,全面深化“医养结合”“居家养老”新服务;稳步推进被征地农民社会养老保险工作;加大政府购买公共就业服务的力度,推动“双创”聚集建设;完善社会救助体系,确保困难群众基本生活;支持保障性住房建设。全面提升公共卫生服务水平,加大对公共卫生的投入,深化社区卫生改革,提高重点疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力;继续加大农业投入力度,按照“保障供给、提供休闲、服务城市、农民增收”的发展定位,大力发展都市观光休闲园建设,将大堡子地区打造成都市现代精品农业示范基地;加强生态环保建设,深入实施“以绿惠民”“以气惠民”“以净惠民”工程,全力打造山清水秀的生态新北区,加强构造“两川三岸”生态景观长廊,营造“三环”生态“绿肺”,持续加强大气污染综合治理,优化城市公共空间。

㈢坚持创新理念,深化财政各项改革

面对财政改革发展的新任务,我们积极探索,深入推进财政体制机制改革与创新。一是继续深化预算管理改革。细化预算编制,推行预算听证,将结余资金、预算听证结果与预算编制有效衔接起来,加强预算执行与结余资金使用相结合,规范项目预算编制和执行流程。改进项目支出预算管理手段,完善项目管理制度,建立滚动项目库,积极试编中期财政规划,强化财政规划对年度预算的约束性。二是创新财政投入方式。发挥西宁市中小企业风险池贷款、金穗工程项目和我区创业投资引导基金带动作用,积极探索推进与社会资本合作PPP模式,以撬动更多金融资本、民间资本和社会资本参与我区经济建设和社会各项事业发展。三是深化财政支出绩效评价工作。健全全过程预算绩效管理机制,在强化预算部门整体绩效考核的同时,强化绩效目标的前置作用,进一步扩大对转移支付、政策性投入、政府购买服务资金的绩效跟踪监督,提升第三方绩效评审和专家听审水平。四是加强镇(办)财政管理。以2015年出台的《镇办财政管理改革实施方案》为基础,进一步细化镇办预算管理综合绩效考评体系,强调考评结果运用,实行考评结果与奖补资金相挂钩的机制,充分调动镇办工作积极性。

㈣坚持绩效理念,强化监管力促效益。

坚持绩效理念,切实加强财政资金监管,盘活用好每一笔资金,充分发挥资金使用效益。完善绩效管理机制,牢固树立“用钱须问效,无效需问责”的绩效管理理念,突出项目绩效目标前评价,扩大第三方评价范围。着力提高各部门财政绩效综合管理水平,加强绩效评价结果应用,全面推进评价结果与部门预算安排目标责任考核挂钩。增强依法理财意识。健全完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系。树立大监督机制,加强同纪检、监察、审计等部门的协调配合,建立工作协调机制和信息共享制度,提升监督合力。继续盘活财政存量资金,加大资金统筹整合力度,2016年初预算统筹整合存量资金22269万元。进一步加大财政干部教育培训力度,逐步建成监管有效、教育有方的防腐体系,以高度的责任心和敬业精神努力做好各项财政工作。

各位代表:今年是执行“十三五”规划的第一年,为确保“十三五”开好局、起好步,我们将在区委正确领导下,在区人大及其常委会、区政协、社会各界的监督支持下,进一步理清思路,强化措施,攻坚克难,全力以赴抓好各项财政工作的落实,确保全区经济社会发展目标的实现。

 

名 词 解 释

 

政府预算体系:目前我国各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成。《预算法》规定:“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”。

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身体筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

    国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。建立国有资本经营预算制度,其主要目的是规范国家与国有企业的分配关系,增强政府的宏观调控能力,完善政府预算管理体系,继续深化国有企业改革,推进国有经济结构和布局的调整,集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题。

    社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

    预算稳定调节基金:指为保持财政收支预算平稳运行而建立的具有储备性质的资金,其目的是以丰补歉。按照有关规定,预算稳定调节基金主要从本级公共预算当年超收收入、财力性结余、政府性基金滚存结余、统筹整合盘活财政存量及本级政府批准的其他收入等渠道筹集。调节基金主要用于弥补公共财政预算编制的收支缺口、重大减收因素造成的资金缺口,以及解决党委、政府决定的重大事项所需资金等。在安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

财政存量资金:指存放于财政部门及预算单位而未形成实物工作量的各类财政性资金(亦即结余结转资金)。

“营改增”:指营业税改征增值税改革的简称,它是国家实施结构性减税的一项重要举措,旨在减少重复征税,支持经济结构调整,促进相关行业发展。具体为,以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,也是对于产品或者服务的增值部分纳税,减少了重复纳税的环节。这项改革自2013年在全国范围试点以来,已扩大到交通运输业、部分现代服务业、铁路运输、邮政和电信业。按照中央的部署,今年将扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。

    政府购买公共服务:指政府按照法定程序和采购目录,将原来由政府直接承担或通过事业单位承担的公共服务事项,以合同方式交予有资质的社会组织来完成,并根据后者提供服务的数量和质量,按照一定标准进行评估后支付服务费用。其主要方式是“市场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,主要涵盖大多数公共服务领域,特别是养老、教育、公共卫生、文化、社会服务等。它是市场经济条件下社会发展的一项新生事物,也是建设公共服务型政府的有效途径,既体现了政府追求效率和转变职能,又促进了社会组织的发展成熟,是政府与社会组织合作的一种崭新方式。

    政府和社会资本合作模式(简称为PPP模式):指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报,政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。推广运用这种模式,其实质是政府购买服务,是促进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求,有利于拓宽城镇化建设融资渠道,形成多元化、可持续的资金投入机制,盘活社会存量资金,激活民间投资活力;是加快转变政府职能、提升国家治理能力的一次性体制机制变革,有利于简政放权,更好地实现政府职能转变,弘扬契约文化,体现现代国家治理理念;是深化财税体制改革、构建现代财政制度的重要内容,实现从单一年度的预算收支管理,逐步转向强化中长期财政规划。

政府综合财务报告制度:指政府财政部门按年度编制以权责发生制为基础的财务报告制度,报告的主要内容包括政府财务报表(资产负债表、收入费用表等)及其解释、财政经济状况分析等。这项制度从根本上突破了传统财政决算报告制度仅报告当年财政收入、支出及盈余或赤字的框架,能够完整反映各级政府所拥有的各类资产和承担的各类负债,从而全面反映政府真实的财务状况。

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